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白银有色财务报表分析《2019年中报之现金流量表》

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报表名 :
2019年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
276.73亿
收到的税费返还 :
0.928亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
1.774亿
经营活动现金流入小计 :
279.433亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
253.897亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
8.267亿
支付的各项税费 :
5.333亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
2.406亿
经营活动现金流出小计 :
269.903亿
经营活动产生的现金流量净额 :
9.53亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
3.329亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.725亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
12383.7元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.541亿
投资活动现金流入小计 :
4.595亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
4.06亿
投资所支付的现金 :
8.648亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.935亿
投资活动现金流出小计 :
13.643亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-9.048亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
7.478亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
61.91亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
29.621亿
筹资活动现金流入小计 :
99.01亿
偿还债务支付的现金 :
72.746亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
6.02亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
30.666亿
筹资活动现金流出小计 :
109.432亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-10.422亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.514亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-10.455亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
41.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
30.615亿
附注 :
-
净利润 :
0.391亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-0.446亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
4.887亿
无形资产摊销 :
1.12亿
长期待摊费用摊销 :
-70949.1元
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.019亿
固定资产报废损失 :
2007.82元
公允价值变动损失 :
141118元
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
6.105亿
投资损失 :
0.571亿
递延所得税资产减少 :
-0.537亿
递延所得税负债增加 :
-0.495亿
存货的减少 :
-2.682亿
经营性应收项目的减少 :
-4.603亿
经营性应付项目的增加 :
5.305亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-0.103亿
经营活动产生现金流量净额 :
9.53亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
30.615亿
现金的期初余额 :
41.07亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-10.455亿
其他说明 :

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