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第一创业财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :
2023年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
4.995亿
经营活动现金流入小计 :
44.386亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
6.954亿
支付的各项税费 :
1.051亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
35.134亿
经营活动产生的现金流量净额 :
9.252亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
0.899亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
1.097亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-0.199亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
4.943亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
21.272亿
筹资活动现金流入小计 :
26.215亿
偿还债务支付的现金 :
14.356亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
1.731亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
17.971亿
筹资活动现金流出小计 :
34.058亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-7.843亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
985954元
五、现金及现金等价物净增加额 :
1.22亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
100.292亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
101.512亿
附注 :
-
净利润 :
3.829亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.117亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-190232元
固定资产报废损失 :
-18167元
公允价值变动损失 :
-1.363亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
1.646亿
投资损失 :
-0.966亿
递延所得税资产减少 :
0.121亿
递延所得税负债增加 :
0.012亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
3.467亿
经营性应付项目的增加 :
19.252亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
101.512亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:1363644133.68
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:2575454958.86
支付其他与经营活动有关的现金:707482665.29
支付利息、手续费及佣金的现金:237854133.09
收回投资收到的现金:79700029.02
取得投资收益收到的现金:8732156.54
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:1463747.24
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:28000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:81746968.14
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:26009345.34
无形资产、递延资产及其他资产摊销:42129678.52
其中:无形资产摊销:30384978.51
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-1796949489.78
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):-985953.68
经营活动产生的现金流量净额<附表>:925166698.41
减:现金的期初余额:10029245589.28
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:121999727.11

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