国子软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-066
山东国子软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。
2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为12,300万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
收
产品 益
产品 预计年化 类 投资 资金
受托方名称 产品名称 金额 收益率（ 产品期限
类型 （万 %） 型 方向 来源
元）

招商银行股 招商银行点金系 浮 募
份有限公司 银行 列看涨两层区间7 1%或 动 结构 集
理财 天结构性存款(产 1,300.00 7天 性存 资
济南高新支 产品 品代码： 1.43% 收 款 金
行 NJN02211 ) 益
招商银行股 招商银行点金系 浮 募
份有限公司 银行 列看涨两层区间 1%或 动 结构 集
理财 14天结构性存款( 1,800.00 14天 性存 资
济南高新支 产品 产品代码： 1.50% 收 款 金
行 NJN02212) 益
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低
风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场
波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
是
预计 资 否
年化 金 为
受托方 产品类 产品金额 收 益 起始 终止 投资 来 关
名称 型 产品名称 （万元） 日期 日期 方向 源 联
率 （ 交
%） 易
招商银
行股份 2025 募
有限公 银行理 招商银行点金系列看涨两 1%或 2025 年10 结构 集
层区间94天结构性存款（ 7,500.00 年7月 性存 资 否
司济南 财产品 产品代码：NJN02179） 2% 29日 月31 款 金
高新支 日
行
齐鲁银
行股份 七天 募
有限公 银行理 齐鲁银行单位通知存款业 2025 无固 单位 集
1,700.00 0.85% 年7月 定期 资 否
司济南 财产品 务 28日 限 通知 金
化纤厂 存款
路支行
（二） 已到期的委托理财的情况
本 资
年化 金 金 是否
受托方名 产品 产品金额 收 益 起始 终止 收 来 为关
产品名称 回 源
称 类型 （万元） 率 （ 日期 日期 情 联交
%） 况 易
招商银 募
行股份 2024年 2025年 全 集
有限公 银行理招商银行大额存单 9,000.00 8月20 7月24 部 资 否
司济南 财产品 3.1% 日 日 收 金
高新支 回
行

齐鲁银行 全 募
股份有限 2024年 2025年 部 集
公司济南 银行理 齐鲁银行单位通知存款业务 2,000.00 1.55% 9月19 7月23 收 资 否
化纤厂路 财产品 日 日 回 金
支行
招商银行 全 募
股份有限 银行理 招商银行点金系列看涨两层 2025年 2025年 部 集
公司济南 区间27天结构性存款（产品 1,200.00 1.71% 6月30 资 否
财产品 代码：NJN02033） 6月3日 日 收 金
高新支行 回
招商银行 全 募
股份有限 银行理 招商银行点金系列看涨两 2025年 2025年 部 集
层区间28天结构性存款（ 1,300.00 1.80% 7月31 资 否
公司济南 财产品 产品代码：NJN02123） 7月3日 日 收 金
高新支行