药石科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-052
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第90086号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司实际使用募集资金7,370,982.69元。截至2025年6月30日，
公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 553,005,696.01 元 , 其 中 项 目 投 入 募 集 资 金
273,533,230.34元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流
金额16,397.90元）；累计收到理财收益38,704,060.83元，累计收到利息收入扣除手续费净额3,577,637.62元，期末募集资金余额为417,366,179.64元。
二、2020年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，募集资金余额为417,366,179.64元，其中募集资金专户余额36,374,669.94元，募集资金理财相关余额380,991,509.70元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财及募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款等）。公司募集资金专户的具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
号
1 南京药石科技 中国农业银行股份有限公司 1011560104 活期
股份有限公司 南京高新技术开发区支行 0019199 存款 4,973,756.11
2 南京药石科技 中国建设银行股份有限公司 3205015950 活期
股份有限公司 南京城南支行 3600001432 存款 23,928,679.28
3 山东药石药业 招商银行股份有限公司 1259094926 活期
有限公司 南京新城科技园支行 10102 存款 4,988,260.09
4 南京药石科技 宁波银行股份有限公司南 7226012200 活期
股份有限公司 京江北新区支行 0206565 存款 1,804,308.39
5 浙江晖石药业 招商银行股份有限公司南 125909325 活期
有限公司 京解放路支行 510505 存款 679,666.07
以上募集资金专户余额小计 36,374,669.94
理财专户余额（注 1） 380,991,509.70
募集资金余额合计 417,366,179.64
注1：公司购买的大额存单、结构性存款、本金保障型理财等理财产品及募集资金现金管理专用结算账户中的少量活期存款合计380,991,509.70元，其中未到期的理财产品金额合计380,938,310.66元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支
行、中国银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投项目“药物制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）16,397.90元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，公司向特定对象发行股票开立的募集资金专用账户中关于“补充流动资金”项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、中国银行南京高新技术开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023年6月，因部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目，公司及浙江晖石药业有限公司设立了募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司南京江北新区支行、招商银行股份有限公司南京解放路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2020年向特定对象发行股票募集资金报告期实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项目”、“药物制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”以及募投项目变更后新增的“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。报告期内，公司实际使用募集资金737.10万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第
二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”在原有实施地点“南京市江北新区学府路10号”基础上增加一处实施地点“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”。
2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋” 作为项目实施地点，调整募投项目内部投资结构并延长实施期限。
（三）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
（四）暂时闲置募集资金管理情况
2025年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币42,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币98,000万元（含等值外币）自有资金进行现金管理，上述现金管理使用期限自本次董事会授权之日起12个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司前次（即第三届董事会第三十次会议）审议通过的暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的额度、授权期限截止报告期末同时失效。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型
人民币理财产品尚未到期的金额为38,093.83万元。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2022年度股东大会审议批准，公司对2020年向特定对象发行股票募集资金项目“药物制剂生产基地建设项目”进行了变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”。变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2《变更募集资金投资项目的资金使用情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2025年8月8日
附件1：
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额