兰州黄河:证券投资专项说明

董事会的专项说明
兰州黄河企业股份有限公司董事会
关于 2024 年度证券投资情况的专项说明
按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现就有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于 2023 年 11 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会
议，2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资
的议案》，同意公司及全资子公司在 2024 年 1 月 1日至 12 月 31
日期间，继续进行证券投资，金额不超过人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
二、2024 年度证券投资损益情况
2024 年，在公司股东大会批准的额度内，公司全资子公司
科贸公司和农业公司分别使用自有资金开展了证券投资。公司2024 年度证券投资账面净收益为-12,117,094.09 元。2024 年末，
董事会的专项说明
公司持有证券的详细情况如下：
单位：元
计入
本期 权益
证券 证券 证券 最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
境内 165,5 公允 109,7 - 422,7 420,3 - 104,1 交易 自有
外股 60017 中国 11,47 价值 07,75 31,47 44,91 21,20 11,21 88,92 性金 及融
票 6 巨石 1.40 计量 4.32 0,711 2.43 0.22 3,129 0.17 融资 入资
.22 .88 产 金
境内 7,672 公允 6,100 - - 5,500 交易
外股 00055 甘肃 ,088. 价值 ,000. 600,0 0.00 0.00 400,0 ,000. 性金 自有
票 2 能化 10 计量 00 00.00 00.20 00 融资 资金
产
境内 6,254 公允 5,066 5,429 交易
外股 00008 深圳 ,677. 价值 ,840. 362,4 0.00 0.00 441,2 ,320. 性金 自有
票 9 机场 66 计量 00 80.00 80.00 00 融资 资金
产
境内 1,044 公允 - 1,044 - 交易 自有
外股 60386 新化 ,248. 价值 0.00 57,10 ,248. 0.00 57,10 987,1 性金 及融
票 7 股份 50 计量 2.30 50 2.30 46.20 融资 入资
产 金
境内 6,997 公允 2,249 - - 交易
外股 40024 巴安 ,489. 价值 ,400. 2,097 0.00 0.00 2,097 151,8 性金 自有
票 2 3 85 计量 00 ,600. ,600. 00.00 融资 资金
00 00 产
境内 2,591 公允 1,860 1,115 3,069 1,209 交易
外股 30029 吴通 ,775. 价值 ,000. ,000. 0.00 ,458. ,458. 0.00 性金 自有
票 2 控股 00 计量 00 75 29 29 融资 资金
产
190,0 124,9 - 423,7 423,3 - 116,2
合计 71,75 -- 83,99 32,74 0.00 89,16 90,65 12,11 57,18 -- --
0.51 4.32 7,932 0.93 8.51 7,094 6.37
.77 .09
证券投资审批董事会公 2023 年 11 月 17 日
告披露日期
证券投资审批股东会公 2023 年 12 月 05 日
告披露日期（如有）
三、证券投资情况的说明
1.公司相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动 产生不良影响。

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2.公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
3.公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、内部控制制度执行情况及对公司的影响
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《证券投资内控制度》等规定进行证券投资操作，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关制度的情形。本期公允价值变动损益，主要是报告期内股票价格波动所致，不会影响公司的日常生产经营。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日